| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 422 334.00 | 1 897 278.00 | 525 056.00 | 2 422 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 343.00 | 238 148.00 | 76 196.00 | 314 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 644.00 | 532 103.00 | 232 541.00 | 764 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 225 353.00 | 2 749 861.00 | 2 475 493.00 | 5 225 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CF Disponibilités | 864 619.00 | | 864 619.00 | 864 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 974.00 | | 963 974.00 | 963 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 327.00 | 2 749 861.00 | 3 439 467.00 | 6 189 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 028.00 | 1 089 753.00 | | 1 136 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 703.00 | 46 275.00 | | 89 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 840.00 | 2 488 137.00 | | 2 577 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 717.00 | 2 190.00 | | 2 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 717.00 | 2 190.00 | | 2 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 880.00 | 398 880.00 | | 279 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 948.00 | 378 523.00 | | 384 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 942.00 | 11 983.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | 155 611.00 | | 125 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 144.00 | 47 125.00 | | 57 144.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 910.00 | 992 772.00 | | 858 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 467.00 | 3 483 100.00 | | 3 439 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
FG Production vendue services | 1 297 567.00 | | 1 297 567.00 | 1 297 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 645.00 | | 1 313 645.00 | 1 313 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 159 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 1 687.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 1 687.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | -1 687.00 | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 081.00 | 23 421.00 | | 39 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 383.00 | 1 202 646.00 | | 1 314 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 680.00 | 1 156 371.00 | | 1 224 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 703.00 | 46 275.00 | | 89 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 2 158.00 | 5 225 353.00 | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 454 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 2 158.00 | 3 770 980.00 | 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190.00 | 527.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 527.00 | | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 593.00 | 114 959.00 | 164 634.00 | 279 593.00 |
VI Groupe et associés | 384 755.00 | 384 755.00 | | 384 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
VP Divers | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 968.00 | 683 334.00 | 164 634.00 | 847 968.00 |