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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 424 584.00 | 2 008 804.00 | 415 779.00 | 2 424 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 605.00 | 259 262.00 | 56 342.00 | 315 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 467.00 | 616 499.00 | 189 968.00 | 806 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 178.00 | 2 966 897.00 | 2 306 281.00 | 5 273 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BZ Autres créances | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CF Disponibilités | 784 202.00 | | 784 202.00 | 784 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 959.00 | | 883 959.00 | 883 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 136.00 | 2 966 897.00 | 3 190 239.00 | 6 157 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 731.00 | 1 136 028.00 | | 1 225 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 031.00 | 89 703.00 | | 158 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 871.00 | 2 577 840.00 | | 2 735 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 231.00 | 2 717.00 | | 3 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231.00 | 2 717.00 | | 3 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 911.00 | 279 880.00 | | 164 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 995.00 | 384 948.00 | | 71 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 196.00 | 10 942.00 | | 14 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 125 320.00 | | 139 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 57 144.00 | | 59 032.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 26.00 | | 1 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 137.00 | 858 910.00 | | 451 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 239.00 | 3 439 467.00 | | 3 190 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
FG Production vendue services | 1 382 212.00 | | 1 382 212.00 | 1 382 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 658.00 | | 1 398 658.00 | 1 398 658.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 173 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 135.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 1 997.00 | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 2 132.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | -2 132.00 | | -5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 771.00 | 39 081.00 | | 63 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 557.00 | 1 314 383.00 | | 1 399 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 526.00 | 1 224 680.00 | | 1 241 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 031.00 | 89 703.00 | | 158 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 353.00 | | 51 813.00 | 5 225 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 5 273 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 3 818 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 373.00 | | | 1 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 980.00 | | 51 813.00 | 3 770 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 861.00 | 221 025.00 | 3 988.00 | 2 749 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 528.00 | 221 025.00 | 3 988.00 | 2 667 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717.00 | 514.00 | | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 514.00 | | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 634.00 | 100 533.00 | 64 100.00 | 164 634.00 |
VI Groupe et associés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
VP Divers | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 942.00 | 372 841.00 | 64 100.00 | 436 942.00 |