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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 66 143.00 | 1 539.00 | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 434 584.00 | 2 233 100.00 | 201 483.00 | 2 434 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 242.00 | 289 469.00 | 60 773.00 | 350 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 807.00 | 448 516.00 | 214 291.00 | 662 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 171 666.00 | 3 051 879.00 | 2 119 787.00 | 5 171 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 1 169 628.00 | | 1 169 628.00 | 1 169 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 453.00 | | 1 275 453.00 | 1 275 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 119.00 | 3 051 879.00 | 3 395 240.00 | 6 447 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 654 029.00 | 766 218.00 | | 654 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 893.00 | -112 189.00 | | 127 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 031.00 | 2 006 138.00 | | 2 134 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 790.00 | 5 980.00 | | 6 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 790.00 | 5 980.00 | | 6 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 40 222.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 578.00 | 1 031 028.00 | | 1 046 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | 4 536.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | 135 675.00 | | 160 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 75 125.00 | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 2 231.00 | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 418.00 | 1 289 467.00 | | 1 254 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 240.00 | 3 301 585.00 | | 3 395 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FG Production vendue services | 882 543.00 | | 882 543.00 | 882 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 517.00 | | 892 517.00 | 892 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 114 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 2 190.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -2 190.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 034.00 | 542 361.00 | | 997 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 141.00 | 654 550.00 | | 869 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 893.00 | -112 189.00 | | 127 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 244.00 | | 220 389.00 | 5 319 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 343 967.00 | 5 171 666.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 1 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 341 567.00 | 3 717 293.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 373.00 | | 2 400.00 | 1 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 870.00 | | 217 989.00 | 3 864 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 770.00 | 110 075.00 | 343 966.00 | 3 285 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332.00 | 861.00 | 2 400.00 | 82 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 438.00 | 109 214.00 | 341 566.00 | 3 203 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | 810.00 | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | 810.00 | | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 062.00 | 1 249 062.00 | | 1 249 062.00 |