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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 424 584.00 | 2 161 877.00 | 262 707.00 | 2 424 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 360.00 | 296 176.00 | 35 185.00 | 331 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 267.00 | 745 385.00 | 69 881.00 | 815 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 244.00 | 3 285 770.00 | 2 033 473.00 | 5 319 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CF Disponibilités | 1 147 333.00 | | 1 147 333.00 | 1 147 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 112.00 | | 1 268 112.00 | 1 268 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 356.00 | 3 285 770.00 | 3 301 585.00 | 6 587 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 766 218.00 | 1 383 762.00 | | 766 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 189.00 | 182 456.00 | | -112 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 134.00 | 2 918 327.00 | | 2 006 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 980.00 | 6 135.00 | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | 6 135.00 | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | 64 377.00 | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 028.00 | 209 267.00 | | 1 031 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | 9 457.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 146 132.00 | | 135 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 125.00 | 23 725.00 | | 75 125.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 12.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 467.00 | 453 620.00 | | 1 289 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 585.00 | 3 378 083.00 | | 3 301 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
FG Production vendue services | 489 679.00 | | 489 679.00 | 489 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 440.00 | | 495 440.00 | 495 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 361.00 | 1 443 134.00 | | 542 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 550.00 | 1 260 678.00 | | 654 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 189.00 | 182 456.00 | | -112 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 438.00 | | 35 296.00 | 5 286 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 5 319 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 3 864 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 373.00 | | | 1 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 065.00 | | 35 296.00 | 3 832 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 892.00 | 130 878.00 | | 3 154 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 560.00 | 130 878.00 | | 3 072 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | | 155.00 | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | 155.00 | 6 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VC Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 028.00 | 1 031 028.00 | | 1 031 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VP Divers | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 931.00 | 1 284 931.00 | | 1 284 931.00 |