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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 424 584.00 | 2 085 692.00 | 338 892.00 | 2 424 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 865.00 | 283 256.00 | 45 609.00 | 328 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 467.00 | 703 612.00 | 102 855.00 | 806 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 438.00 | 3 154 892.00 | 2 131 546.00 | 5 286 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CF Disponibilités | 1 183 139.00 | | 1 183 139.00 | 1 183 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 536.00 | | 1 246 536.00 | 1 246 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 975.00 | 3 154 892.00 | 3 378 083.00 | 6 532 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 762.00 | 1 225 731.00 | | 1 383 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 456.00 | 158 031.00 | | 182 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 327.00 | 2 735 871.00 | | 2 918 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 135.00 | 3 231.00 | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | 3 231.00 | | 6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 377.00 | 164 911.00 | | 64 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 267.00 | 71 995.00 | | 209 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 457.00 | 14 196.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 132.00 | 139 025.00 | | 146 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | 59 032.00 | | 23 725.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 329.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 620.00 | 451 137.00 | | 453 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 083.00 | 3 190 239.00 | | 3 378 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
FG Production vendue services | 1 429 041.00 | | 1 429 041.00 | 1 429 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 602.00 | | 1 442 602.00 | 1 442 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 174 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | 63 771.00 | | 79 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 134.00 | 1 399 557.00 | | 1 443 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 678.00 | 1 241 526.00 | | 1 260 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 456.00 | 158 031.00 | | 182 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 178.00 | | 13 260.00 | 5 273 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 373.00 | | | 1 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 804.00 | | 13 260.00 | 3 818 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 897.00 | 187 994.00 | | 2 966 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 565.00 | 187 994.00 | | 2 884 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | 2 904.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 2 904.00 | | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VI Groupe et associés | 209 229.00 | 209 229.00 | | 209 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
VP Divers | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 163.00 | 444 163.00 | | 444 163.00 |