| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 562.00 | 291 071.00 | 62 491.00 | 353 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 13 538.00 | 15 311.00 | 28 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 432.00 | 306 070.00 | 100 362.00 | 406 432.00 |
BT Marchandises | 240 701.00 | 17 900.00 | 222 801.00 | 240 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
BZ Autres créances | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 251.00 | 17 900.00 | 573 351.00 | 591 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 684.00 | 323 970.00 | 673 713.00 | 997 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 130.00 | | | 418 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 713.00 | | | 673 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 001.00 | 2 806.00 | 292 807.00 | 290 001.00 |
FG Production vendue services | 489 868.00 | | 489 868.00 | 489 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 868.00 | 2 806.00 | 782 674.00 | 779 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 20 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 841.00 | | | 838 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 150.00 | | | 826 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 601.00 | 2 299.00 | | 15 601.00 |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 822.00 | 2 299.00 | | 35 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 822.00 | 2 299.00 | | 35 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 133.00 | 7 733.00 | 121 400.00 | 129 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 750.00 | 296 483.00 | 23 267.00 | 319 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 130.00 | 279 130.00 | 139 000.00 | 418 130.00 |