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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 562.00 | 298 105.00 | 55 456.00 | 353 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 399.00 | 15 506.00 | 13 893.00 | 29 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 982.00 | 315 073.00 | 91 910.00 | 406 982.00 |
BT Marchandises | 222 478.00 | 21 229.00 | 201 249.00 | 222 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 602.00 | 40 499.00 | 230 103.00 | 270 602.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 485.00 | 61 728.00 | 562 756.00 | 624 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 467.00 | 376 801.00 | 654 666.00 | 1 031 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 252.00 | | | -90 252.00 |
DL TOTAL (I) | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 666.00 | | | 654 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 638.00 | | | 321 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 900.00 | 3 329.00 | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 43 828.00 | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 43 828.00 | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 813.00 | 214 813.00 | | 214 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 740.00 | 7 650.00 | 10 090.00 | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 478.00 | 338 287.00 | 23 191.00 | 361 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 334.00 | 321 638.00 | 167 696.00 | 489 334.00 |