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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 562.00 | 319 209.00 | 34 353.00 | 353 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 22 841.00 | 11 313.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 343 511.00 | 68 225.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 215 459.00 | 21 529.00 | 193 930.00 | 215 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 142.00 | 40 505.00 | 205 637.00 | 246 142.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 612.00 | 62 034.00 | 591 578.00 | 653 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 348.00 | 405 545.00 | 659 803.00 | 1 065 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 976.00 | | | 446 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 803.00 | | | 659 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 976.00 | | | 446 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 022.00 | 9 489.00 | | 334 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 022.00 | 9 489.00 | | 334 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 200.00 | | 7 671.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | 40 505.00 | 7 671.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 40 505.00 | 7 671.00 | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 340.00 | 291 780.00 | 22 560.00 | 314 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 976.00 | 314 533.00 | 132 443.00 | 446 976.00 |