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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 562.00 | 305 140.00 | 48 422.00 | 353 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 17 932.00 | 16 221.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 324 533.00 | 87 203.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 215 352.00 | 25 600.00 | 189 752.00 | 215 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 321.00 | 40 499.00 | 197 821.00 | 238 321.00 |
BZ Autres créances | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CF Disponibilités | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 132.00 | 66 099.00 | 558 032.00 | 624 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 868.00 | 390 633.00 | 645 235.00 | 1 035 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 911.00 | | | 471 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 235.00 | | | 645 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 573.00 | 7 573.00 | 246 147.00 | 238 573.00 |
FG Production vendue services | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 175.00 | 7 573.00 | 731 748.00 | 724 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 322.00 | | | 732 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 329.00 | | | 724 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 229.00 | 4 371.00 | | 21 229.00 |
6T Sur comptes clients | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 728.00 | 4 371.00 | | 61 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 728.00 | 4 371.00 | | 61 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 663.00 | 9 138.00 | 2 525.00 | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 228.00 | 311 668.00 | 22 560.00 | 334 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 911.00 | 309 803.00 | 162 108.00 | 471 911.00 |