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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 562.00 | 312 174.00 | 41 387.00 | 353 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 20 386.00 | 13 767.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 334 022.00 | 77 714.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 231 610.00 | 29 200.00 | 202 410.00 | 231 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 105.00 | 29 200.00 | 445 905.00 | 475 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 842.00 | 363 222.00 | 523 619.00 | 886 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 495.00 | | | 329 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 619.00 | | | 523 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 495.00 | | | 329 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
FG Production vendue services | 499 578.00 | | 499 578.00 | 499 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 657.00 | | 762 657.00 | 762 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 164.00 | | | 803 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 364.00 | | | 782 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 533.00 | 9 489.00 | | 324 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 533.00 | 9 489.00 | | 324 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 099.00 | | 40 499.00 | 66 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 099.00 | | 40 499.00 | 66 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 785.00 | 184 785.00 | | 184 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 345.00 | 184 785.00 | 22 560.00 | 207 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 495.00 | 197 570.00 | 131 925.00 | 329 495.00 |