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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 561.00 | 326 243.00 | 27 318.00 | 353 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 25 294.00 | 8 858.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 352 999.00 | 58 736.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 215 293.00 | 21 400.00 | 193 893.00 | 215 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 607.00 | 42 077.00 | 88 529.00 | 130 607.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 415.00 | 63 477.00 | 529 938.00 | 593 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 152.00 | 416 477.00 | 588 674.00 | 1 005 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 179 288.00 | 160 586.00 | | 179 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 962.00 | 18 702.00 | | -85 962.00 |
DL TOTAL (I) | 126 865.00 | 212 827.00 | | 126 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 342.00 | 180 217.00 | | 159 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 611.00 | 132 443.00 | | 97 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 53 371.00 | | 130 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 220.00 | 68 225.00 | | 47 220.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | 1 286.00 | | 15 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 477.00 | 11 431.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 809.00 | 446 975.00 | | 461 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 674.00 | 659 803.00 | | 588 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 511.00 | 9 489.00 | | 343 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 511.00 | 9 489.00 | | 343 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 529.00 | | 129.00 | 21 529.00 |
6T Sur comptes clients | 40 505.00 | 42 078.00 | 40 505.00 | 40 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 034.00 | 42 078.00 | 40 634.00 | 62 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 034.00 | 42 078.00 | 40 634.00 | 62 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 343.00 | 36 486.00 | 122 857.00 | 159 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 413.00 | 187 853.00 | 22 560.00 | 210 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 810.00 | 338 953.00 | 122 857.00 | 461 810.00 |