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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 161 772.00 | 87 950.00 | 73 821.00 | 161 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 931.00 | 284 733.00 | 123 197.00 | 407 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 881.00 | 95 592.00 | 33 289.00 | 128 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 349.00 | 470 124.00 | 398 225.00 | 868 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BN En cours de production de biens | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 101.00 | | 242 101.00 | 242 101.00 |
BZ Autres créances | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CF Disponibilités | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 686.00 | | 431 686.00 | 431 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 036.00 | 470 124.00 | 829 912.00 | 1 300 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DL TOTAL (I) | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 756.00 | | | 530 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 912.00 | | | 829 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 890.00 | | 1 034 890.00 | 1 034 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 890.00 | | 1 034 890.00 | 1 034 890.00 |
FM Production stockée | | | -37 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 246.00 | | | 1 001 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 933.00 | | | 903 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 186.00 | | | 825 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 421.00 | | | 655 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 677.00 | 65 947.00 | 7 500.00 | 411 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 830.00 | 65 947.00 | 7 500.00 | 409 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 126.00 | 46 250.00 | 119 766.00 | 175 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 472.00 | 288 962.00 | 2 510.00 | 291 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 783.00 | 232 906.00 | 119 766.00 | 361 783.00 |