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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 209.00 | 430.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 127 617.00 | 36 479.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 943.00 | 321 988.00 | 110 955.00 | 432 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 531.00 | 53 421.00 | 114 110.00 | 167 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 129.00 | 503 237.00 | 429 891.00 | 933 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 352.00 | | 599 352.00 | 599 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 481.00 | 503 237.00 | 1 029 244.00 | 1 532 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 888.00 | 222 977.00 | | 228 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 013.00 | 125 910.00 | | 185 013.00 |
DL TOTAL (I) | 422 702.00 | 357 688.00 | | 422 702.00 |
DP Provisions pour risques | 28 346.00 | 100 000.00 | | 28 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 346.00 | 100 000.00 | | 28 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 535.00 | 163 616.00 | | 155 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 537.00 | 218 649.00 | | 219 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 421.00 | 45 073.00 | | 105 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 700.00 | 64 282.00 | | 97 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 195.00 | 491 622.00 | | 578 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 244.00 | 949 310.00 | | 1 029 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 680.00 | 170 664.00 | | 263 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 574.00 | | 1 372 574.00 | 1 372 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 574.00 | | 1 372 574.00 | 1 372 574.00 |
FM Production stockée | | | -23 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 1 636.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 167.00 | 90.00 | | 144 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -90.00 | | -15 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 21 854.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 503.00 | 39 522.00 | | 62 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 019.00 | 1 146 855.00 | | 1 481 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 005.00 | 1 020 944.00 | | 1 296 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 013.00 | 125 910.00 | | 185 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 656.00 | | 99 045.00 | 915 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 571.00 | 933 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 571.00 | 764 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 407.00 | | 640.00 | 165 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 738.00 | | 98 405.00 | 747 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 965.00 | 72 030.00 | 64 757.00 | 495 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 965.00 | 71 820.00 | 64 757.00 | 495 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 28 346.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 28 346.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 346.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 535.00 | 60 558.00 | 94 977.00 | 155 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 434.00 | 185 924.00 | 2 510.00 | 188 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 658.00 | 263 681.00 | 94 977.00 | 358 658.00 |