| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 636.00 | 4.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 147 116.00 | 16 981.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 534.00 | 400 814.00 | 35 720.00 | 436 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 446.00 | 141 596.00 | 71 850.00 | 213 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 634.00 | 690 162.00 | 292 471.00 | 982 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BZ Autres créances | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 320.00 | | 1 366 320.00 | 1 366 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 953.00 | 690 162.00 | 1 658 791.00 | 2 348 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 087.00 | 228 902.00 | | 232 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 469.00 | 223 185.00 | | 290 469.00 |
DL TOTAL (I) | 531 356.00 | 460 887.00 | | 531 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 847.00 | 130 042.00 | | 316 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 225.00 | 115 477.00 | | 140 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 050.00 | 86 567.00 | | 209 050.00 |
EA Autres dettes | 461 313.00 | | | 461 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 435.00 | 526 998.00 | | 1 127 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 791.00 | 987 885.00 | | 1 658 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 094.00 | 265 661.00 | | 1 098 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 867.00 | | 1 746 867.00 | 1 746 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 867.00 | | 1 746 867.00 | 1 746 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 699.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 684.00 | 40 833.00 | | 23 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 684.00 | 69 180.00 | | 23 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 37 348.00 | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 989.00 | 36 795.00 | | 30 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 620.00 | 74 143.00 | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 936.00 | -4 963.00 | | -10 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 956.00 | 72 475.00 | | 88 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 007.00 | 1 468 557.00 | | 1 784 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 539.00 | 1 245 372.00 | | 1 493 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 469.00 | 223 185.00 | | 290 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | 3 067.00 | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 400.00 | | 128 012.00 | 931 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 812.00 | 31 966.00 | 982 634.00 | 44 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 31 966.00 | 814 076.00 | 44 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 843.00 | | 128 012.00 | 762 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 313.00 | 461 313.00 | | 461 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 675.00 | 287 334.00 | 29 341.00 | 316 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 728.00 | 271 728.00 | | 271 728.00 |
VW T.V.A. | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 435.00 | 1 098 094.00 | 29 341.00 | 1 127 435.00 |