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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 423.00 | 217.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 137 367.00 | 26 730.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 644.00 | 361 488.00 | 73 156.00 | 434 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 102.00 | 67 351.00 | 96 752.00 | 164 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 400.00 | 566 628.00 | 364 772.00 | 931 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 413 103.00 | | 413 103.00 | 413 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 113.00 | | 623 113.00 | 623 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 514.00 | 566 628.00 | 987 885.00 | 1 554 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 902.00 | 228 889.00 | | 228 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 185.00 | 185 014.00 | | 223 185.00 |
DL TOTAL (I) | 460 887.00 | 422 702.00 | | 460 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 042.00 | 155 535.00 | | 130 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 912.00 | 219 538.00 | | 194 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 105 422.00 | | 115 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 97 701.00 | | 86 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 998.00 | 578 196.00 | | 526 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 885.00 | 1 029 244.00 | | 987 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 661.00 | 358 658.00 | | 265 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 077.00 | | 1 392 077.00 | 1 392 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 077.00 | | 1 392 077.00 | 1 392 077.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 805.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 604.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 28 667.00 | | 40 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 346.00 | 100 000.00 | | 28 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 180.00 | 128 667.00 | | 69 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 348.00 | 135.00 | | 37 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 795.00 | 115 686.00 | | 36 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 143.00 | 144 167.00 | | 74 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -15 501.00 | | -4 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 475.00 | 62 503.00 | | 72 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 557.00 | 1 481 019.00 | | 1 468 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 372.00 | 1 296 006.00 | | 1 245 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 185.00 | 185 014.00 | | 223 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 129.00 | | 64 106.00 | 933 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 836.00 | 931 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 166 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 988.00 | 762 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 047.00 | | 1 847.00 | 166 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 572.00 | | 62 259.00 | 764 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 238.00 | 76 805.00 | 13 414.00 | 503 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 213.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 028.00 | 76 591.00 | 13 414.00 | 503 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 042.00 | 63 617.00 | 66 425.00 | 130 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 031.00 | 151 521.00 | 2 510.00 | 154 031.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 086.00 | 265 661.00 | 66 425.00 | 332 086.00 |