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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 161 772.00 | 98 303.00 | 63 468.00 | 161 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 610.00 | 202 120.00 | 238 489.00 | 440 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 103.00 | 87 195.00 | 42 907.00 | 130 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 249.00 | 389 468.00 | 512 781.00 | 902 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BN En cours de production de biens | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CF Disponibilités | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 350.00 | | 374 350.00 | 374 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 600.00 | 389 468.00 | 887 132.00 | 1 276 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
DL TOTAL (I) | 313 874.00 | | | 313 874.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 257.00 | | | 498 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 132.00 | | | 887 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 546.00 | | | 191 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 811.00 | | 1 022 811.00 | 1 022 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 811.00 | | 1 022 811.00 | 1 022 811.00 |
FM Production stockée | | | 1 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 052.00 | | | 1 106 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 333.00 | | | 1 017 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 585.00 | | | 698 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 124.00 | 67 587.00 | 148 243.00 | 470 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 277.00 | 67 587.00 | 148 243.00 | 468 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 973.00 | 60 231.00 | 173 237.00 | 250 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VP Divers | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 816.00 | 211 306.00 | 2 510.00 | 213 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 289.00 | 191 547.00 | 173 237.00 | 382 289.00 |