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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 117 868.00 | 46 228.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 513.00 | 277 938.00 | 151 574.00 | 429 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 127.00 | 100 157.00 | 53 970.00 | 154 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 655.00 | 495 964.00 | 419 690.00 | 915 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BN En cours de production de biens | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 278 314.00 | | 278 314.00 | 278 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 620.00 | | 529 620.00 | 529 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 275.00 | 495 964.00 | 949 310.00 | 1 445 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 977.00 | 217 074.00 | | 222 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 910.00 | 115 903.00 | | 125 910.00 |
DL TOTAL (I) | 357 688.00 | 341 777.00 | | 357 688.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 616.00 | 190 742.00 | | 163 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 649.00 | 159 996.00 | | 218 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 57 163.00 | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 282.00 | 67 268.00 | | 64 282.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 622.00 | 475 208.00 | | 491 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 310.00 | 891 986.00 | | 949 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 664.00 | 181 782.00 | | 170 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 011.00 | | 1 165 011.00 | 1 165 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 011.00 | | 1 165 011.00 | 1 165 011.00 |
FM Production stockée | | | -19 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | 17 341.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 051.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15 687.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 854.00 | 21 734.00 | | 21 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 522.00 | 28 746.00 | | 39 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 855.00 | 1 149 767.00 | | 1 146 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 944.00 | 1 033 864.00 | | 1 020 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 910.00 | 115 903.00 | | 125 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 4 056.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 258.00 | | 37 219.00 | 907 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 821.00 | 915 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 165 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 974.00 | 747 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 493.00 | | 37 219.00 | 737 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 551.00 | 67 235.00 | 28 821.00 | 457 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 703.00 | 67 235.00 | 26 974.00 | 455 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 617.00 | 61 308.00 | 102 309.00 | 163 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 495.00 | 206 985.00 | 2 510.00 | 209 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 973.00 | 170 664.00 | 102 309.00 | 272 973.00 |