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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 723.00 | 23 550.00 | 173.00 | 23 723.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 18 697.00 | 1 230.00 | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 691.00 | 394 805.00 | 60 885.00 | 455 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 649.00 | 750 856.00 | 532 792.00 | 1 283 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 792.00 | 1 187 910.00 | 682 882.00 | 1 870 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 067.00 | 16 939.00 | 266 127.00 | 283 067.00 |
BZ Autres créances | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 555 008.00 | | 555 008.00 | 555 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 691.00 | 16 939.00 | 1 379 751.00 | 1 396 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 484.00 | 1 204 850.00 | 2 062 634.00 | 3 267 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
DL TOTAL (I) | 318 411.00 | | | 318 411.00 |
DP Provisions pour risques | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 219.00 | | | 319 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 723.00 | | | 470 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 457.00 | | | 551 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 537.00 | | | 1 562 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 634.00 | | | 2 062 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 537.00 | | | 1 562 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 2 225 372.00 | | 2 225 372.00 | 2 225 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 962.00 | | 2 225 962.00 | 2 225 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 984.00 | | | 4 496 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 663.00 | | | 4 411 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 468.00 | | | 1 367 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 565.00 | | | 1 253 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 323.00 | 82 587.00 | | 1 105 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | 2 150.00 | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 923.00 | 80 437.00 | | 1 083 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 571.00 | 151 461.00 | 242 346.00 | 272 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 571.00 | 151 461.00 | 242 346.00 | 272 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 723.00 | 470 723.00 | | 470 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
UX Autres créances clients | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 219.00 | 319 219.00 | | 319 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 728.00 | 523 728.00 | | 523 728.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 537.00 | 1 562 537.00 | | 1 562 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 206.00 | | | 335 206.00 |
ST Autres comptes | 640 939.00 | | | 640 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 118.00 | | | 436 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 354.00 | | | 1 488 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |