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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 102.00 | 493 122.00 | 73 980.00 | 567 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 437.00 | 1 599 453.00 | 616 984.00 | 2 216 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 410.00 | 2 137 026.00 | 820 384.00 | 2 957 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 733.00 | 65 571.00 | 374 161.00 | 439 733.00 |
BZ Autres créances | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 164.00 | | 1 101 164.00 | 1 101 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 786.00 | 65 571.00 | 1 771 215.00 | 1 836 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 197.00 | 2 202 598.00 | 2 591 599.00 | 4 794 197.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 064.00 | | | 631 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 633 507.00 | | | 633 507.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 149.00 | | | 351 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 941.00 | | | 627 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 839.00 | | | 659 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 374.00 | | | 1 776 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 599.00 | | | 2 591 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 737.00 | | | 1 501 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 590.00 | | 55 797.00 | 2 904 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 2 957 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 2 839 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 026.00 | | 55 797.00 | 2 787 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 486.00 | 226 516.00 | 2 976.00 | 1 913 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 2 124.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 086.00 | 224 392.00 | 2 976.00 | 1 891 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 687.00 | 35 471.00 | 52 440.00 | 198 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 687.00 | 35 471.00 | 52 440.00 | 198 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 444.00 | 137 444.00 | | 137 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 941.00 | 627 941.00 | | 627 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 190.00 | 275 190.00 | | 275 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UX Autres créances clients | 367 284.00 | 367 284.00 | | 367 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 398.00 | 29 287.00 | 121 303.00 | 158 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 751.00 | 47 226.00 | 47 226.00 | 192 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 218.00 | 585 218.00 | | 585 218.00 |
VW T.V.A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 374.00 | 1 501 738.00 | 266 828.00 | 1 776 374.00 |