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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 22 399.00 | 2 123.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 743.00 | 473 300.00 | 85 443.00 | 558 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 354.00 | 1 397 858.00 | 810 496.00 | 2 208 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 590.00 | 1 913 486.00 | 991 103.00 | 2 904 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 426.00 | 42 755.00 | 418 671.00 | 461 426.00 |
BZ Autres créances | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 902 078.00 | | 902 078.00 | 902 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 162.00 | 42 755.00 | 1 806 406.00 | 1 849 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 752.00 | 1 956 241.00 | 2 797 510.00 | 4 753 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 293.00 | | | 596 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | 639 864.00 | | | 639 864.00 |
DP Provisions pour risques | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 746.00 | | | 566 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 668.00 | | | 710 668.00 |
EA Autres dettes | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 959.00 | | | 1 958 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 510.00 | | | 2 797 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 115.00 | | | 1 608 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 757.00 | | 179 359.00 | 2 728 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 2 904 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 2 787 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 993.00 | | 176 559.00 | 2 613 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 240.00 | | 2 800.00 | 90 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 169.00 | 220 317.00 | | 1 693 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 2 550.00 | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 320.00 | 217 767.00 | | 1 673 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 155.00 | 75 357.00 | 84 825.00 | 208 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 155.00 | 75 357.00 | 84 825.00 | 208 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 746.00 | 566 746.00 | | 566 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 638.00 | 351 638.00 | | 351 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UX Autres créances clients | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VB T. V. A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 281.00 | 28 883.00 | 119 630.00 | 187 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 966.00 | 46 520.00 | 46 520.00 | 238 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 859.00 | 229 859.00 | | 229 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 205.00 | 832 205.00 | | 832 205.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 959.00 | 1 608 115.00 | 166 150.00 | 1 958 959.00 |