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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 19 755.00 | 172.00 | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 492.00 | 438 998.00 | 26 494.00 | 465 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 262.00 | 1 020 938.00 | 851 324.00 | 1 872 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 646.00 | 1 503 415.00 | 968 231.00 | 2 471 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 111.00 | 25 218.00 | 329 892.00 | 355 111.00 |
BZ Autres créances | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 845 727.00 | | 845 727.00 | 845 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 028.00 | 25 218.00 | 1 557 809.00 | 1 583 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 674.00 | 1 528 634.00 | 2 526 040.00 | 4 054 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 597.00 | | | 409 597.00 |
DH Report à nouveau | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
DL TOTAL (I) | 519 890.00 | | | 519 890.00 |
DP Provisions pour risques | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 985.00 | | | 572 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 669.00 | | | 554 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 245.00 | | | 521 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 843.00 | | | 1 807 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 040.00 | | | 2 526 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 092.00 | | | 1 308 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 378.00 | | 171 269.00 | 2 300 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 440.00 | | 171 243.00 | 2 186 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 214.00 | | 26.00 | 90 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 878.00 | 171 537.00 | | 1 331 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 154.00 | 171 537.00 | | 1 308 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 062.00 | | 35 755.00 | 234 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 062.00 | | 35 755.00 | 234 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 669.00 | 554 669.00 | | 554 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 287.00 | 197 287.00 | | 197 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
UX Autres créances clients | 321 768.00 | 321 768.00 | | 321 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 857.00 | 28 091.00 | 116 351.00 | 243 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 128.00 | 45 142.00 | 186 166.00 | 329 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 734.00 | 618 734.00 | | 618 734.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 843.00 | 1 308 092.00 | 302 517.00 | 1 807 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
ST Autres comptes | 661 510.00 | | | 661 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 326.00 | | | 420 326.00 |
YT Sous‐traitance | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 052.00 | | | 1 478 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |