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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 19 849.00 | 4 673.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 058.00 | 454 792.00 | 48 266.00 | 503 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 480.00 | 1 198 599.00 | 888 880.00 | 2 087 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 757.00 | 1 693 169.00 | 1 035 587.00 | 2 728 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 221.00 | 25 218.00 | 367 002.00 | 392 221.00 |
BZ Autres créances | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 833 381.00 | | 833 381.00 | 833 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 750.00 | 25 218.00 | 1 498 531.00 | 1 523 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 507.00 | 1 718 388.00 | 2 534 119.00 | 4 252 507.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 090.00 | | | 511 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
DL TOTAL (I) | 605 093.00 | | | 605 093.00 |
DP Provisions pour risques | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 063.00 | | | 496 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 870.00 | | | 1 720 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 119.00 | | | 2 534 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 870.00 | | | 1 720 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 647.00 | | 261 411.00 | 2 471 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 2 728 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | 5 100.00 | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 683.00 | | 256 311.00 | 2 357 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 415.00 | 194 054.00 | 4 300.00 | 1 503 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 724.00 | 426.00 | 4 300.00 | 23 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 692.00 | 193 628.00 | | 1 479 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 307.00 | 9 848.00 | | 198 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 307.00 | 9 848.00 | | 198 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 614.00 | 536 614.00 | | 536 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
UX Autres créances clients | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VB T. V. A. | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 494.00 | 484 304.00 | 88 190.00 | 572 494.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 871.00 | 1 720 871.00 | | 1 720 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |