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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
AP Constructions | 19 927.00 | 19 226.00 | 701.00 | 19 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 699.00 | 417 499.00 | 40 200.00 | 457 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 812.00 | 871 428.00 | 837 383.00 | 1 708 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 377.00 | 1 331 877.00 | 968 499.00 | 2 300 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 356.00 | 39 302.00 | 276 054.00 | 315 356.00 |
BZ Autres créances | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 472 148.00 | | 472 148.00 | 472 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 353.00 | 39 302.00 | 1 335 051.00 | 1 374 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 731.00 | 1 371 180.00 | 2 303 550.00 | 3 674 731.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
DH Report à nouveau | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DL TOTAL (I) | 433 832.00 | | | 433 832.00 |
DP Provisions pour risques | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 206.00 | | | 634 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 372.00 | | | 417 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 847.00 | | | 425 847.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 657.00 | | | 1 635 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 550.00 | | | 2 303 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 772.00 | | | 1 054 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
FG Production vendue services | 2 248 746.00 | | 2 248 746.00 | 2 248 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 641.00 | | 2 275 641.00 | 2 275 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 517.00 | | | 4 491 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 096.00 | | | 4 376 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 372.00 | 417 372.00 | | 417 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 985.00 | 165 985.00 | | 165 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
UX Autres créances clients | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 839.00 | 586.00 | 394 253.00 | 394 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 894.00 | | | 385 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 235.00 | 585 235.00 | | 585 235.00 |
VW T.V.A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 657.00 | 1 054 772.00 | 580 884.00 | 1 635 657.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
ST Autres comptes | 702 867.00 | | | 702 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 795.00 | | | 431 795.00 |
YT Sous‐traitance | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 022.00 | | | 1 524 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |