| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 447.00 | 255.00 | 18 702.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 20 858.00 | 9 142.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 369 874.00 | 23 451.00 | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 018.00 | 373 655.00 | 112 364.00 | 486 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 050.00 | 791 603.00 | 238 447.00 | 1 030 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 121.00 | | 3 000 121.00 | 3 000 121.00 |
BZ Autres créances | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
CF Disponibilités | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 050.00 | | 3 853 050.00 | 3 853 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 100.00 | 791 603.00 | 4 091 497.00 | 4 883 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 474 459.00 | 315 069.00 | | 474 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 013.00 | 210 315.00 | | 177 013.00 |
DL TOTAL (I) | 967 365.00 | 841 277.00 | | 967 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 1 818.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 44 660.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 468.00 | 1 798 807.00 | | 2 091 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 285.00 | 1 061 276.00 | | 872 285.00 |
EA Autres dettes | 113 129.00 | 35 505.00 | | 113 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 132.00 | 2 942 066.00 | | 3 124 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 497.00 | 3 854 144.00 | | 4 091 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 132.00 | 2 942 066.00 | | 3 124 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 1 818.00 | | 1 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 731 775.00 | 40 218.00 | 13 771 993.00 | 13 731 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 731 775.00 | 40 218.00 | 13 771 993.00 | 13 731 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 110.00 | 42 805.00 | | 53 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 128.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 695.00 | 128.00 | | 17 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 540.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 540.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 841.00 | -412.00 | | 16 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 21 760.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 915 271.00 | 13 241 499.00 | | 13 915 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 738 258.00 | 13 031 184.00 | | 13 738 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 013.00 | 210 315.00 | | 177 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 249.00 | 324 761.00 | | 281 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 424.00 | | 1 932.00 | 1 041 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 1 030 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 928 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 419.00 | | 1 932.00 | 939 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 809.00 | 54 352.00 | 12 558.00 | 749 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 041.00 | 54 352.00 | 12 558.00 | 741 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 468.00 | 2 091 468.00 | | 2 091 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 075.00 | 438 075.00 | | 438 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 482.00 | 285 482.00 | | 285 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 477.00 | 2 477.00 | | 92 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 121.00 | | | 3 000 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VC Groupe et associés | 462 533.00 | | | 462 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 250.00 | 3 635 250.00 | 90 000.00 | 3 725 250.00 |
VW T.V.A. | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 132.00 | 3 124 132.00 | | 3 124 132.00 |