| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 026.00 | 465 575.00 | 23 451.00 | 489 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 580.00 | 916 370.00 | 24 211.00 | 940 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 118.00 | | 2 672 118.00 | 2 672 118.00 |
BZ Autres créances | 2 122 211.00 | | 2 122 211.00 | 2 122 211.00 |
CF Disponibilités | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 782.00 | | 5 006 782.00 | 5 006 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 363.00 | 916 370.00 | 5 030 993.00 | 5 947 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 913 631.00 | 912 364.00 | | 913 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 318.00 | 56 945.00 | | 98 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 842.00 | 1 285 202.00 | | 1 327 842.00 |
DP Provisions pour risques | 175 900.00 | 151 600.00 | | 175 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 900.00 | 151 600.00 | | 175 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 801.00 | 22 404.00 | | 46 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 259.00 | 2 295 052.00 | | 2 238 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 446.00 | 609 400.00 | | 1 207 446.00 |
EA Autres dettes | 34 746.00 | 19 952.00 | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 251.00 | 2 946 808.00 | | 3 527 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 993.00 | 4 383 610.00 | | 5 030 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 251.00 | 2 946 808.00 | | 3 527 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 059 584.00 | | 17 059 584.00 | 17 059 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 059 584.00 | | 17 059 584.00 | 17 059 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 120 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 341 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 973 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | 32 654.00 | | 34 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 191.00 | 290 613.00 | | 341 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 8 314.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 430.00 | 27 814.00 | | 20 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 144.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 153.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 480.00 | 26 661.00 | | 19 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 801.00 | 22 404.00 | | 46 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 140 648.00 | 14 595 829.00 | | 17 140 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 330.00 | 14 538 884.00 | | 17 042 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 318.00 | 56 945.00 | | 98 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 420.00 | | 3 565.00 | 1 032 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 477.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 404.00 | 940 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 931 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 415.00 | | 3 565.00 | 930 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 088.00 | 23 208.00 | 2 927.00 | 896 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 320.00 | 23 208.00 | 2 927.00 | 887 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | 50 300.00 | 26 000.00 | 151 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 600.00 | 50 300.00 | 26 000.00 | 151 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 300.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 259.00 | 2 238 259.00 | | 2 238 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 866.00 | 450 866.00 | | 450 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 118.00 | 2 672 118.00 | | 2 672 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 512 794.00 | 512 794.00 | | 512 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 875.00 | 1 584 875.00 | | 1 584 875.00 |
VI Groupe et associés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VP Divers | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 484.00 | 4 877 484.00 | | 4 877 484.00 |
VW T.V.A. | 519 960.00 | 519 960.00 | | 519 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 251.00 | 3 527 251.00 | | 3 527 251.00 |