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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 26 858.00 | 3 142.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 385 301.00 | 8 024.00 | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 001.00 | 424 643.00 | 65 358.00 | 490 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 033.00 | 864 272.00 | 169 761.00 | 1 034 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 181.00 | | 2 380 181.00 | 2 380 181.00 |
BZ Autres créances | 1 114 209.00 | | 1 114 209.00 | 1 114 209.00 |
CF Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 623.00 | | 3 649 623.00 | 3 649 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 656.00 | 864 272.00 | 3 819 384.00 | 4 683 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 807 482.00 | 651 472.00 | | 807 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 882.00 | 240 885.00 | | 104 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 257.00 | 1 208 250.00 | | 1 228 257.00 |
DP Provisions pour risques | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 324.00 | 2 455 896.00 | | 1 760 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 025.00 | 910 575.00 | | 787 025.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 40 634.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 714.00 | 3 407 104.00 | | 2 561 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 384.00 | 4 615 355.00 | | 3 819 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 714.00 | 3 407 104.00 | | 2 561 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 746 011.00 | 125 424.00 | 14 871 435.00 | 14 746 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 746 011.00 | 125 424.00 | 14 871 435.00 | 14 746 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 413.00 | |
GE Autres charges | | | 298 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 854 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 049.00 | 22 194.00 | | 43 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 429.00 | 298 051.00 | | 297 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | 18 799.00 | | 9 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 706.00 | 113 490.00 | | 20 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 821.00 | 132 289.00 | | 29 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | 18 100.00 | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 2 180.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 199.00 | 20 280.00 | | 16 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 622.00 | 112 009.00 | | 13 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 46 464.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 099.00 | 15 103 622.00 | | 14 974 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 217.00 | 14 862 736.00 | | 14 869 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 882.00 | 240 885.00 | | 104 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 825.00 | 158 152.00 | | 30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 448.00 | | 1 754.00 | 1 035 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 1 034 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 932 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 443.00 | | 1 754.00 | 933 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 908.00 | 37 234.00 | 2 871.00 | 829 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 140.00 | 37 234.00 | 2 871.00 | 821 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 324.00 | 1 760 324.00 | | 1 760 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 363.00 | 418 363.00 | | 418 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 181.00 | 2 380 181.00 | | 2 380 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VC Groupe et associés | 977 290.00 | 977 290.00 | | 977 290.00 |
VP Divers | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 044.00 | 3 494 567.00 | 92 477.00 | 3 587 044.00 |
VW T.V.A. | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 714.00 | 2 561 714.00 | | 2 561 714.00 |