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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 23 858.00 | 6 142.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 377 588.00 | 15 738.00 | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 416.00 | 400 993.00 | 90 424.00 | 491 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 448.00 | 829 908.00 | 205 540.00 | 1 035 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 586.00 | | 3 060 586.00 | 3 060 586.00 |
BZ Autres créances | 1 114 306.00 | | 1 114 306.00 | 1 114 306.00 |
CF Disponibilités | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 815.00 | | 4 409 815.00 | 4 409 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 263.00 | 829 908.00 | 4 615 355.00 | 5 445 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 651 472.00 | 474 459.00 | | 651 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 885.00 | 177 013.00 | | 240 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 250.00 | 967 365.00 | | 1 208 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 896.00 | 2 091 468.00 | | 2 455 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 575.00 | 872 285.00 | | 910 575.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | 113 129.00 | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 104.00 | 3 124 132.00 | | 3 407 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 355.00 | 4 091 497.00 | | 4 615 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 104.00 | 3 124 132.00 | | 3 407 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 825 238.00 | 77 310.00 | 14 902 548.00 | 14 825 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 238.00 | 77 310.00 | 14 902 548.00 | 14 825 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 970 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 121.00 | |
GE Autres charges | | | 298 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 194.00 | 53 110.00 | | 22 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799.00 | 2 778.00 | | 18 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 490.00 | 14 917.00 | | 113 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 289.00 | 17 695.00 | | 132 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | 105.00 | | 18 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | 749.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | 854.00 | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 009.00 | 16 841.00 | | 112 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 464.00 | 8 086.00 | | 46 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 622.00 | 13 915 271.00 | | 15 103 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 736.00 | 13 738 258.00 | | 14 862 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 885.00 | 177 013.00 | | 240 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 152.00 | 281 249.00 | | 158 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 050.00 | | 8 393.00 | 1 030 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 1 035 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 933 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 046.00 | | 8 393.00 | 928 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 603.00 | 39 121.00 | 815.00 | 791 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 835.00 | 39 121.00 | 815.00 | 782 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 896.00 | 2 455 896.00 | | 2 455 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 067.00 | 465 067.00 | | 465 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 707.00 | 309 707.00 | | 309 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 586.00 | | | 3 060 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
VC Groupe et associés | 915 756.00 | | | 915 756.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 461.00 | 4 178 984.00 | 92 477.00 | 4 271 461.00 |
VW T.V.A. | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 104.00 | 3 407 104.00 | | 3 407 104.00 |