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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 29 858.00 | 142.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 392 927.00 | 399.00 | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 388.00 | 445 833.00 | 42 555.00 | 488 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 420.00 | 896 088.00 | 136 332.00 | 1 032 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 683.00 | | 2 789 683.00 | 2 789 683.00 |
BZ Autres créances | 1 028 263.00 | | 1 028 263.00 | 1 028 263.00 |
CF Disponibilités | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 279.00 | | 4 247 279.00 | 4 247 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 699.00 | 896 088.00 | 4 383 610.00 | 5 279 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 912 364.00 | 807 482.00 | | 912 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 945.00 | 104 882.00 | | 56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 202.00 | 1 228 257.00 | | 1 285 202.00 |
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 29 413.00 | | 151 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 29 413.00 | | 151 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 052.00 | 1 760 324.00 | | 2 295 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 400.00 | 787 025.00 | | 609 400.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | 14 366.00 | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 808.00 | 2 561 714.00 | | 2 946 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 610.00 | 3 819 384.00 | | 4 383 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 808.00 | 2 561 714.00 | | 2 946 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 471 407.00 | 59 914.00 | 14 531 321.00 | 14 471 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 471 407.00 | 59 914.00 | 14 531 321.00 | 14 471 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 568 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 300.00 | |
GE Autres charges | | | 291 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 654.00 | 43 049.00 | | 32 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 613.00 | 297 429.00 | | 290 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | 9 115.00 | | 8 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 20 706.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 814.00 | 29 821.00 | | 27 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 15 900.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 298.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 16 199.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 661.00 | 13 622.00 | | 26 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | -1 733.00 | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 595 829.00 | 14 974 099.00 | | 14 595 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 884.00 | 14 869 217.00 | | 14 538 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 945.00 | 104 882.00 | | 56 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 033.00 | | | 1 034 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 1 032 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 930 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 028.00 | | | 932 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 272.00 | 33 420.00 | 1 604.00 | 864 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 504.00 | 33 420.00 | 1 604.00 | 855 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 413.00 | 123 300.00 | 1 113.00 | 29 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 413.00 | 123 300.00 | 1 113.00 | 29 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 300.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 052.00 | 2 295 052.00 | | 2 295 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 398.00 | 340 398.00 | | 340 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 683.00 | 2 789 683.00 | | 2 789 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VC Groupe et associés | 893 665.00 | 893 665.00 | | 893 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 740.00 | 3 818 263.00 | 92 477.00 | 3 910 740.00 |
VW T.V.A. | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 808.00 | 2 946 808.00 | | 2 946 808.00 |