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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AN Terrains | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AP Constructions | 63 030.00 | 32 352.00 | 30 678.00 | 63 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 175.00 | 480 056.00 | 15 119.00 | 495 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 759.00 | 933 203.00 | 46 556.00 | 979 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 996.00 | | 2 913 996.00 | 2 913 996.00 |
BZ Autres créances | 1 593 894.00 | | 1 593 894.00 | 1 593 894.00 |
CF Disponibilités | 256 911.00 | | 256 911.00 | 256 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 786.00 | | 4 911 786.00 | 4 911 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 546.00 | 933 203.00 | 4 958 342.00 | 5 891 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DG Autres réserves | 911 796.00 | | | 911 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 761.00 | | | 1 306 761.00 |
DP Provisions pour risques | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 694.00 | | | 2 126 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 961.00 | | | 1 128 961.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 681.00 | | | 3 480 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 342.00 | | | 4 958 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 681.00 | | | 3 480 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 373 199.00 | 22 927.00 | 19 396 125.00 | 19 373 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 373 199.00 | 22 927.00 | 19 396 125.00 | 19 373 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 451 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GE Autres charges | | | 387 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 922.00 | | | 387 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 468 553.00 | | | 19 468 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 389 481.00 | | | 19 389 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 580.00 | | 39 179.00 | 940 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 053.00 | | 39 179.00 | 931 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 370.00 | 16 833.00 | | 916 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 602.00 | 16 833.00 | | 907 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 900.00 | | 5 000.00 | 175 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 900.00 | | 5 000.00 | 175 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 694.00 | 2 126 694.00 | | 2 126 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 620.00 | 418 620.00 | | 418 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 996.00 | 2 913 996.00 | | 2 913 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 420 918.00 | 420 918.00 | | 420 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 199.00 | 1 151 199.00 | | 1 151 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 112.00 | 4 595 112.00 | | 4 595 112.00 |
VW T.V.A. | 487 122.00 | 487 122.00 | | 487 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 681.00 | 3 480 681.00 | | 3 480 681.00 |