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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 34 343.00 | 11 008.00 | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 649.00 | 162 037.00 | 149 612.00 | 311 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 593.00 | 1 373 380.00 | 6 411 213.00 | 7 784 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
CF Disponibilités | 7 351 473.00 | | 7 351 473.00 | 7 351 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 015.00 | | 7 601 015.00 | 7 601 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 608.00 | 1 373 380.00 | 14 012 228.00 | 15 385 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 1 527 060.00 | 966 134.00 | | 1 527 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 317.00 | 560 926.00 | | 387 317.00 |
DK Provisions réglementées | 11 008.00 | 18 934.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 228.00 | 5 147 837.00 | | 5 527 228.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 17 250.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 17 250.00 | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 513.00 | 562 914.00 | | 476 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 299.00 | 384 535.00 | | 73 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 435.00 | 243 230.00 | | 272 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 212.00 | 368 190.00 | | 294 212.00 |
EA Autres dettes | 7 351 332.00 | 7 690 151.00 | | 7 351 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 467 790.00 | 9 261 493.00 | | 8 467 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 228.00 | 14 426 490.00 | | 14 012 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 104.00 | | 3 733 104.00 | 3 733 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 104.00 | | 3 733 104.00 | 3 733 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 69 601.00 | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 926.00 | 30 946.00 | | 7 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 132 861.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 446.00 | 60 348.00 | | 10 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 474.00 | 69 601.00 | | 15 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 920.00 | 162 618.00 | | 25 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 429.00 | -29 757.00 | | -17 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 124.00 | -69 085.00 | | -64 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 377.00 | 4 007 061.00 | | 3 850 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 060.00 | 3 446 135.00 | | 3 463 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 317.00 | 560 926.00 | | 387 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 627.00 | | 56 367.00 | 7 772 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 107 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 401.00 | 7 784 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 928.00 | 311 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380 727.00 | | | 7 380 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 210.00 | | 56 367.00 | 284 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 374.00 | 59 934.00 | 28 928.00 | 165 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 7 926.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 957.00 | 52 008.00 | 28 928.00 | 138 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 934.00 | | 7 926.00 | 18 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 5 500.00 | 5 450.00 | 17 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 000.00 | 37 000.00 | | 1 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 000.00 | 37 000.00 | | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 184.00 | 42 500.00 | 13 376.00 | 1 176 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | 5 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 435.00 | 272 435.00 | | 272 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351 332.00 | 7 351 332.00 | | 7 351 332.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 340.00 | 230 340.00 | | 230 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 173.00 | 79 051.00 | 167 122.00 | 246 173.00 |
VI Groupe et associés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 298.00 | 356 298.00 | | 356 298.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 790.00 | 8 300 668.00 | 167 122.00 | 8 467 790.00 |