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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 157.00 | 293 781.00 | 86 376.00 | 380 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 879 500.00 | 1 516 132.00 | 6 363 368.00 | 7 879 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BZ Autres créances | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
CF Disponibilités | 8 250 628.00 | | 8 250 628.00 | 8 250 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 226.00 | | 8 712 226.00 | 8 712 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 726.00 | 1 516 132.00 | 15 075 594.00 | 16 591 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 2 286 466.00 | 1 896 227.00 | | 2 286 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 843.00 | 390 239.00 | | 238 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 152.00 | 5 888 309.00 | | 6 127 152.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 961.00 | 108 945.00 | | 33 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 155 438.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 308.00 | 271 226.00 | | 321 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 901.00 | 354 541.00 | | 399 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 2 855.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 8 186 439.00 | 8 006 240.00 | | 8 186 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 532.00 | 8 899 245.00 | | 8 946 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 075 594.00 | 14 789 564.00 | | 15 075 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 946 532.00 | 8 865 459.00 | | 8 946 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 8 180.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 575.00 | | 4 041 575.00 | 4 041 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 575.00 | | 4 041 575.00 | 4 041 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 32 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 208.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 208.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 685.00 | 4 875.00 | | -9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | -63 417.00 | | 70 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 809.00 | 4 010 652.00 | | 4 126 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 966.00 | 3 620 413.00 | | 3 887 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 843.00 | 390 239.00 | | 238 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 082.00 | | 44 417.00 | 7 835 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 879 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 483.00 | | | 7 365 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 740.00 | | 44 417.00 | 335 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 517.00 | 49 615.00 | | 289 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 166.00 | 49 615.00 | | 244 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 4 100.00 | 4 200.00 | 2 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 100.00 | 4 100.00 | 4 200.00 | 1 179 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 308.00 | 321 308.00 | | 321 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186 439.00 | 8 186 439.00 | | 8 186 439.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 691.00 | 2 188.00 | 119 503.00 | 121 691.00 |
UX Autres créances clients | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
VB T. V. A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 701.00 | 474 198.00 | 119 503.00 | 593 701.00 |
VW T.V.A. | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 532.00 | 8 946 532.00 | | 8 946 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |