| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 42 269.00 | 3 082.00 | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 074.00 | 215 245.00 | 105 829.00 | 321 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 417.00 | 1 434 513.00 | 6 385 903.00 | 7 820 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | 9 472.00 | 39 940.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CF Disponibilités | 7 585 786.00 | | 7 585 786.00 | 7 585 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 199.00 | 9 472.00 | 7 864 727.00 | 7 874 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 616.00 | 1 443 986.00 | 14 250 630.00 | 15 694 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 1 684 377.00 | 1 527 060.00 | | 1 684 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 850.00 | 387 317.00 | | 611 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | 11 008.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 153.00 | 5 527 228.00 | | 5 901 153.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 163.00 | 476 513.00 | | 167 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 272 435.00 | | 226 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 395.00 | 294 212.00 | | 351 395.00 |
EA Autres dettes | 7 594 165.00 | 7 351 332.00 | | 7 594 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 567.00 | 8 467 790.00 | | 8 339 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 630.00 | 14 012 228.00 | | 14 250 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238 814.00 | 8 300 668.00 | | 8 238 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 230 340.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 157.00 | | 3 903 157.00 | 3 903 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 157.00 | | 3 903 157.00 | 3 903 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | 564.00 | | 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 8 490.00 | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 451.00 | 10 446.00 | | 17 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 15 474.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | 25 920.00 | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | -17 429.00 | | -9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 475.00 | -64 124.00 | | -75 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 777.00 | 3 850 377.00 | | 4 035 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 927.00 | 3 463 060.00 | | 3 423 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 850.00 | 387 317.00 | | 611 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784 593.00 | | 36 785.00 | 7 784 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 7 820 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 483.00 | | | 7 365 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 649.00 | | 9 425.00 | 311 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 461.00 | | 27 360.00 | 107 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 380.00 | 61 133.00 | | 196 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 343.00 | 7 926.00 | | 34 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 037.00 | 53 207.00 | | 162 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 008.00 | | 7 926.00 | 11 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | 5 500.00 | 12 800.00 | 17 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 000.00 | 9 472.00 | | 1 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 308.00 | 14 972.00 | 20 726.00 | 1 205 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 972.00 | 12 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594 165.00 | 7 594 165.00 | | 7 594 165.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 691.00 | 2 188.00 | | 121 691.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 957.00 | 66 204.00 | 100 753.00 | 166 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 173.00 | 302 669.00 | 119 503.00 | 422 173.00 |
VW T.V.A. | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 567.00 | 8 238 814.00 | 100 753.00 | 8 339 567.00 |