| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 985.00 | 393 971.00 | 166 014.00 | 559 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 548.00 | 1 616 322.00 | 6 444 226.00 | 8 060 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 396.00 | 156 591.00 | 94 804.00 | 251 396.00 |
BZ Autres créances | 7 605 604.00 | | 7 605 604.00 | 7 605 604.00 |
CF Disponibilités | 2 058 514.00 | | 2 058 514.00 | 2 058 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 164.00 | 156 591.00 | 9 877 572.00 | 10 034 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 094 711.00 | 1 772 913.00 | 16 321 798.00 | 18 094 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 2 342 128.00 | 2 325 309.00 | | 2 342 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 090.00 | 306 819.00 | | 211 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 060.00 | 6 233 971.00 | | 6 155 060.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 61 332.00 | 11 500.00 | | 61 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 332.00 | 11 500.00 | | 61 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 6 362.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 481.00 | 252 109.00 | | 277 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 046.00 | 428 401.00 | | 391 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 499.00 | | |
EA Autres dettes | 9 435 888.00 | 9 114 473.00 | | 9 435 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 495.00 | 9 812 844.00 | | 10 105 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 321 798.00 | 16 058 225.00 | | 16 321 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105 495.00 | 9 807 844.00 | | 10 105 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 6 362.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 530.00 | | 4 228 530.00 | 4 228 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 530.00 | | 4 228 530.00 | 4 228 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 332.00 | |
GE Autres charges | | | 61 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 366.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 366.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -1 366.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 703.00 | 119 305.00 | | 77 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 910.00 | 4 174 681.00 | | 4 247 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 820.00 | 3 867 862.00 | | 4 036 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 090.00 | 306 819.00 | | 211 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 454.00 | | 86 294.00 | 7 975 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 8 060 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 559 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 483.00 | | | 7 365 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 111.00 | | 85 074.00 | 476 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | 1 220.00 | 133 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 287.00 | 55 235.00 | 1 200.00 | 385 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 936.00 | 55 235.00 | 1 200.00 | 339 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 57 332.00 | 7 500.00 | 11 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 591.00 | | | 1 333 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 091.00 | 57 332.00 | 7 500.00 | 1 345 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 332.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 481.00 | 277 481.00 | | 277 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435 888.00 | 9 435 888.00 | | 9 435 888.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 911.00 | 2 293.00 | 120 618.00 | 122 911.00 |
UX Autres créances clients | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
VB T. V. A. | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VC Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495 732.00 | 7 495 732.00 | | 7 495 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 629.00 | 7 990 011.00 | 120 618.00 | 8 110 629.00 |
VW T.V.A. | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 495.00 | 10 105 495.00 | | 10 105 495.00 |