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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 111.00 | 339 936.00 | 136 175.00 | 476 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 454.00 | 1 562 287.00 | 6 413 167.00 | 7 975 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 716.00 | 156 591.00 | 97 125.00 | 253 716.00 |
BZ Autres créances | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
CF Disponibilités | 9 304 822.00 | | 9 304 822.00 | 9 304 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 650.00 | 156 591.00 | 9 645 058.00 | 9 801 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 103.00 | 1 718 878.00 | 16 058 225.00 | 17 777 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 2 325 309.00 | 2 286 466.00 | | 2 325 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 819.00 | 238 843.00 | | 306 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 971.00 | 6 127 152.00 | | 6 233 971.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 2 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 2 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | 33 961.00 | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 321 308.00 | | 252 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 401.00 | 399 901.00 | | 428 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 1 718.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 9 114 473.00 | 8 186 439.00 | | 9 114 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 844.00 | 8 946 532.00 | | 9 812 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 225.00 | 15 075 594.00 | | 16 058 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 807 844.00 | 8 946 532.00 | | 9 807 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362.00 | 183.00 | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 707.00 | | 4 117 707.00 | 4 117 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 707.00 | | 4 117 707.00 | 4 117 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 9 685.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 9 685.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -9 685.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 305.00 | 70 080.00 | | 119 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 681.00 | 4 126 809.00 | | 4 174 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 862.00 | 3 887 966.00 | | 3 867 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 819.00 | 238 843.00 | | 306 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879 500.00 | | 95 954.00 | 7 879 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 975 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 483.00 | | | 7 365 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 157.00 | | 95 954.00 | 380 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 132.00 | 46 155.00 | | 339 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 781.00 | 46 155.00 | | 293 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 000.00 | 156 591.00 | | 1 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 000.00 | 166 091.00 | | 1 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114 473.00 | 9 114 473.00 | | 9 114 473.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 691.00 | 2 188.00 | 119 503.00 | 121 691.00 |
UX Autres créances clients | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VP Divers | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 633.00 | 509 130.00 | 119 503.00 | 628 633.00 |
VW T.V.A. | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 844.00 | 9 807 844.00 | | 9 807 844.00 |