| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 320 132.00 | 1 177 000.00 | 6 143 132.00 | 7 320 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 740.00 | 244 166.00 | 91 573.00 | 335 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 082.00 | 1 466 517.00 | 6 368 565.00 | 7 835 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 835.00 | | 178 835.00 | 178 835.00 |
BZ Autres créances | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CF Disponibilités | 7 969 522.00 | | 7 969 522.00 | 7 969 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 999.00 | | 8 420 999.00 | 8 420 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 256 081.00 | 1 466 517.00 | 14 789 564.00 | 16 256 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 200.00 | 2 235 200.00 | | 2 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 1 896 227.00 | 1 684 377.00 | | 1 896 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 239.00 | 611 850.00 | | 390 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 888 309.00 | 5 901 153.00 | | 5 888 309.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DO TOTAL (II) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 10 000.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 10 000.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 945.00 | 167 163.00 | | 108 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 226 844.00 | | 271 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 541.00 | 351 395.00 | | 354 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 8 006 240.00 | 7 594 165.00 | | 8 006 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 899 245.00 | 8 339 567.00 | | 8 899 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 564.00 | 14 250 630.00 | | 14 789 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 459.00 | 8 238 814.00 | | 8 865 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 180.00 | 206.00 | | 8 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 089.00 | | 3 859 089.00 | 3 859 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 089.00 | | 3 859 089.00 | 3 859 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 899.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 082.00 | 7 926.00 | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | 8 825.00 | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 17 451.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 18 412.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | -9 588.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 417.00 | -75 475.00 | | -63 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 652.00 | 4 035 777.00 | | 4 010 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 413.00 | 3 423 927.00 | | 3 620 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 239.00 | 611 850.00 | | 390 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820 417.00 | | 31 869.00 | 7 820 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 7 835 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 335 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 483.00 | | | 7 365 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 074.00 | | 31 869.00 | 321 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 513.00 | 49 208.00 | 17 204.00 | 257 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 269.00 | 3 082.00 | | 42 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 245.00 | 46 125.00 | 17 204.00 | 215 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 100.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 472.00 | | 9 472.00 | 1 186 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 555.00 | 2 100.00 | 22 555.00 | 1 199 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 19 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006 240.00 | 8 006 240.00 | | 8 006 240.00 |
UP Prêts | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 691.00 | 2 188.00 | 119 503.00 | 121 691.00 |
UX Autres créances clients | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 764.00 | 66 979.00 | 33 786.00 | 100 764.00 |
VI Groupe et associés | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 237.00 | 465 734.00 | 119 503.00 | 585 237.00 |
VW T.V.A. | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 245.00 | 8 865 459.00 | 33 786.00 | 8 899 245.00 |