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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 17 116.00 | 7 239.00 | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 808.00 | 7 172.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 187 120.00 | 145 506.00 | 41 614.00 | 187 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 838.00 | 133 643.00 | 78 195.00 | 211 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 958.00 | 240 036.00 | 10 922.00 | 250 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BF Prêts | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 586.00 | 537 108.00 | 146 478.00 | 683 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BZ Autres créances | 559 866.00 | 10 703.00 | 549 163.00 | 559 866.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 927.00 | 10 703.00 | 564 224.00 | 574 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 514.00 | 547 811.00 | 710 702.00 | 1 258 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
DH Report à nouveau | -6 498.00 | -108 467.00 | | -6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | 101 969.00 | | 120 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 953.00 | 16 356.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 238 158.00 | 114 327.00 | | 238 158.00 |
DP Provisions pour risques | 20 960.00 | 32 227.00 | | 20 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 960.00 | 32 227.00 | | 20 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | 98.00 | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 507.00 | 97 363.00 | | 97 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 109.00 | 177 418.00 | | 175 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 503.00 | 141 488.00 | | 133 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 528.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 005.00 | 34 601.00 | | 37 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 584.00 | 452 496.00 | | 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 702.00 | 599 051.00 | | 710 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 833 352.00 | | 1 833 352.00 | 1 833 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 357.00 | | 1 833 357.00 | 1 833 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 978.00 | 7 557.00 | | 62 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 978.00 | 7 557.00 | | 62 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 275.00 | 7 557.00 | | 52 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 561.00 | -33 337.00 | | -33 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 843.00 | 1 883 448.00 | | 1 932 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 609.00 | 1 781 479.00 | | 1 812 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 234.00 | 101 969.00 | | 120 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 436.00 | | 34 150.00 | 649 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 085.00 | | 34 142.00 | 617 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 8.00 | 16.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 808.00 | 43 300.00 | | 493 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 7 767.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 652.00 | 35 533.00 | | 483 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 227.00 | | 11 267.00 | 32 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | 10 703.00 | 11 267.00 | 32 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UP Prêts | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
VC Groupe et associés | 474 659.00 | | | 474 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 832.00 | 574 808.00 | 24.00 | 574 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 584.00 | 354 077.00 | 97 507.00 | 451 584.00 |