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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 264.00 | 24 542.00 | 2 721.00 | 27 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 802.00 | 5 177.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 241 851.00 | 182 278.00 | 59 572.00 | 241 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 460.00 | 236 308.00 | 57 152.00 | 293 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 803.00 | 264 917.00 | 80 885.00 | 345 803.00 |
BF Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 550.00 | 710 850.00 | 215 700.00 | 926 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
BZ Autres créances | 590 813.00 | | 590 813.00 | 590 813.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 730.00 | | 685 730.00 | 685 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 280.00 | 710 850.00 | 901 430.00 | 1 612 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 7 640.00 | 37 127.00 | | 7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | 110 513.00 | | 34 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 363.00 | 29 900.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 103 135.00 | 213 659.00 | | 103 135.00 |
DP Provisions pour risques | 199 465.00 | 147 043.00 | | 199 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 465.00 | 147 043.00 | | 199 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 227.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 246.00 | 86 960.00 | | 78 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 131.00 | 131 330.00 | | 241 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 295.00 | 155 674.00 | | 152 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 013.00 | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 101 424.00 | 11 487.00 | | 101 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 829.00 | 410 612.00 | | 598 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 430.00 | 771 316.00 | | 901 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 612.00 | | 2 155 612.00 | 2 155 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 612.00 | | 2 155 612.00 | 2 155 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 200 542.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 200 542.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 014.00 | 147 043.00 | | 49 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 544.00 | 147 043.00 | | 51 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 006.00 | 53 499.00 | | -47 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 402.00 | 2 129 037.00 | | 2 179 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 389.00 | 2 018 523.00 | | 2 145 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 012.00 | 110 513.00 | | 34 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 209.00 | | 89 342.00 | 837 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | 2 909.00 | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 683.00 | | 86 432.00 | 794 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 970.00 | 34 880.00 | | 675 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 586.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 211.00 | 34 294.00 | | 649 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 043.00 | 52 422.00 | | 147 043.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 043.00 | 52 422.00 | 7 000.00 | 154 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 131.00 | 241 131.00 | | 241 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
UP Prêts | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VC Groupe et associés | 327 620.00 | 327 620.00 | | 327 620.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 744.00 | 229 744.00 | | 229 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 446.00 | 681 446.00 | | 681 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 112.00 | 520 865.00 | 78 247.00 | 599 112.00 |