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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 606.00 | 6 374.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 203 051.00 | 156 505.00 | 46 546.00 | 203 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 879.00 | 186 803.00 | 43 076.00 | 229 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 087.00 | 247 950.00 | 13 137.00 | 261 087.00 |
BF Prêts | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 585.00 | 617 219.00 | 116 366.00 | 733 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BZ Autres créances | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 843.00 | | 506 843.00 | 506 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 428.00 | 617 219.00 | 623 210.00 | 1 240 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266.00 | 118 326.00 | | 73 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 274.00 | 12 569.00 | | 39 274.00 |
DL TOTAL (I) | 201 383.00 | 219 738.00 | | 201 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 426.00 | 89 652.00 | | 92 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 468.00 | 155 203.00 | | 160 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 341.00 | 126 531.00 | | 131 341.00 |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 827.00 | 410 405.00 | | 421 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 210.00 | 637 133.00 | | 623 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 792 348.00 | | 1 792 348.00 | 1 792 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 350.00 | | 1 792 350.00 | 1 792 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 022.00 | 7 384.00 | | 41 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 022.00 | 18 087.00 | | 41 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | 1 311.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 1 311.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 096.00 | 16 776.00 | | 37 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 568.00 | -40 853.00 | | -34 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 193.00 | 1 825 909.00 | | 1 854 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 927.00 | 1 707 583.00 | | 1 780 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 266.00 | 118 326.00 | | 73 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 474.00 | | 40 111.00 | 693 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 830.00 | | 37 187.00 | 656 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 2 924.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 405.00 | 34 813.00 | | 582 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 462.00 | 499.00 | | 25 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 943.00 | 34 315.00 | | 556 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UP Prêts | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VC Groupe et associés | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 760.00 | 504 527.00 | 7 233.00 | 511 760.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 827.00 | 329 401.00 | 92 426.00 | 421 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |