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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 004.00 | 5 975.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 241 851.00 | 163 945.00 | 77 905.00 | 241 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 242.00 | 208 451.00 | 34 791.00 | 243 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 201.00 | 252 033.00 | 18 168.00 | 270 201.00 |
BF Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 821.00 | 650 789.00 | 147 031.00 | 797 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 398 280.00 | | 398 280.00 | 398 280.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 143.00 | | 413 143.00 | 413 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 965.00 | 650 789.00 | 560 175.00 | 1 210 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776.00 | 32 777.00 | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 278.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 52 788.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 127.00 | 73 266.00 | | 37 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 385.00 | 39 274.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 107 631.00 | 201 383.00 | | 107 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 602.00 | 92 426.00 | | 105 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 160 468.00 | | 89 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 510.00 | 131 341.00 | | 137 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 919.00 | 37 592.00 | | 22 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 544.00 | 421 827.00 | | 452 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 175.00 | 623 210.00 | | 560 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 861 271.00 | | 1 861 271.00 | 1 861 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 283.00 | | 1 861 283.00 | 1 861 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 388.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 569.00 | 41 022.00 | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 41 022.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 926.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 37 096.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 181.00 | 1 854 193.00 | | 1 890 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 054.00 | 1 780 927.00 | | 1 853 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 127.00 | 73 265.00 | | 37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 584.00 | | 70 054.00 | 733 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 797 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 817.00 | 755 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 016.00 | | 67 096.00 | 694 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 2 958.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 218.00 | 39 388.00 | 5 817.00 | 617 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 399.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 257.00 | 38 989.00 | 5 817.00 | 591 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
UP Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VC Groupe et associés | 374 948.00 | 374 948.00 | | 374 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 487.00 | 413 296.00 | 10 191.00 | 423 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 544.00 | 346 942.00 | 105 602.00 | 452 544.00 |