| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 403.00 | 5 576.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 241 851.00 | 173 112.00 | 68 739.00 | 241 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 049.00 | 220 301.00 | 49 748.00 | 270 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 781.00 | 255 797.00 | 26 983.00 | 282 781.00 |
BF Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 208.00 | 675 970.00 | 161 238.00 | 837 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 082.00 | 7 000.00 | 177 082.00 | 184 082.00 |
BZ Autres créances | 424 760.00 | | 424 760.00 | 424 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 077.00 | 7 000.00 | 610 077.00 | 617 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 286.00 | 682 970.00 | 771 316.00 | 1 454 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 513.00 | 37 127.00 | | 110 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 900.00 | 34 385.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 213 659.00 | 107 631.00 | | 213 659.00 |
DP Provisions pour risques | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 80 891.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 960.00 | 105 602.00 | | 86 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 330.00 | 89 313.00 | | 131 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 674.00 | 137 510.00 | | 155 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 9 415.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 6 891.00 | | 11 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 612.00 | 452 544.00 | | 410 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 316.00 | 560 175.00 | | 771 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 827 022.00 | | 1 827 022.00 | 1 827 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 022.00 | | 1 827 022.00 | 1 827 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 542.00 | 3 569.00 | | 200 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 542.00 | 3 569.00 | | 200 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 043.00 | 450.00 | | 147 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 499.00 | 3 119.00 | | 53 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 037.00 | 1 890 181.00 | | 2 129 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 523.00 | 1 853 054.00 | | 2 018 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 513.00 | 37 127.00 | | 110 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 821.00 | | 39 387.00 | 797 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 295.00 | | 39 387.00 | 755 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 790.00 | 25 180.00 | | 650 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 399.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 430.00 | 24 781.00 | | 624 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
UP Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 184 083.00 | 184 083.00 | | 184 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VC Groupe et associés | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 208.00 | 612 017.00 | 10 191.00 | 622 208.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 613.00 | 323 653.00 | 86 960.00 | 410 613.00 |