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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 255.00 | 100.00 | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 207.00 | 6 773.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 188 316.00 | 150 484.00 | 37 833.00 | 188 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 494.00 | 161 976.00 | 50 518.00 | 212 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 019.00 | 244 483.00 | 11 536.00 | 256 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 474.00 | 582 405.00 | 111 068.00 | 693 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 499 792.00 | | 499 792.00 | 499 792.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 065.00 | | 526 065.00 | 526 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 539.00 | 582 405.00 | 637 133.00 | 1 219 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 762.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 52 788.00 | 70 931.00 | | 52 788.00 |
DH Report à nouveau | | -6 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 326.00 | 120 234.00 | | 118 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 569.00 | 19 953.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 219 738.00 | 238 158.00 | | 219 738.00 |
DP Provisions pour risques | 6 990.00 | 20 960.00 | | 6 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 990.00 | 20 960.00 | | 6 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 5 385.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 652.00 | 97 507.00 | | 89 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 175 109.00 | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | 133 503.00 | | 126 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 868.00 | | |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 207.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 592.00 | 37 005.00 | | 37 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 405.00 | 451 584.00 | | 410 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 133.00 | 710 702.00 | | 637 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 759 043.00 | | 1 759 043.00 | 1 759 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 055.00 | | 1 759 055.00 | 1 759 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | 62 978.00 | | 7 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087.00 | 62 978.00 | | 18 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 10 703.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 776.00 | 52 275.00 | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 853.00 | -33 561.00 | | -40 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 909.00 | 1 932 843.00 | | 1 825 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 583.00 | 1 812 609.00 | | 1 707 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 326.00 | 120 234.00 | | 118 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 586.00 | | 11 198.00 | 683 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 693 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 656 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 227.00 | | 6 913.00 | 651 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 4 285.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 108.00 | 45 297.00 | | 537 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 7 539.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 185.00 | 37 758.00 | | 519 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 960.00 | 6 990.00 | 20 960.00 | 20 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 663.00 | 6 990.00 | 31 663.00 | 31 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 20 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UP Prêts | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VC Groupe et associés | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 332.00 | 526 023.00 | 4 309.00 | 530 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 405.00 | 320 753.00 | 89 652.00 | 410 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |