| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 587.00 | 59 280.00 | 307.00 | 59 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 2 701.00 | 2 623.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 110.00 | 90 914.00 | 94 196.00 | 185 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 795.00 | 152 895.00 | 97 900.00 | 250 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338 776.00 | | 6 338 776.00 | 6 338 776.00 |
BZ Autres créances | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 947 441.00 | | 947 441.00 | 947 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 652.00 | | 8 434 652.00 | 8 434 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 447.00 | 152 895.00 | 8 532 552.00 | 8 685 447.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 167 803.00 | 1 054 349.00 | | 1 167 803.00 |
DH Report à nouveau | | 80 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 489.00 | 331 362.00 | | 689 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 262.00 | 1 717 979.00 | | 2 109 262.00 |
DP Provisions pour risques | 59 763.00 | 55 834.00 | | 59 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 763.00 | 55 834.00 | | 59 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 779.00 | 30 289.00 | | 60 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387 889.00 | 2 230 478.00 | | 3 387 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 466.00 | 917 353.00 | | 1 214 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 350.00 | 1 151 237.00 | | 1 700 350.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 527.00 | 4 329 395.00 | | 6 363 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 552.00 | 6 103 207.00 | | 8 532 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 907.00 | 3 859 578.00 | | 6 322 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 474 609.00 | | 9 474 609.00 | 9 474 609.00 |
FG Production vendue services | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 427.00 | | 9 531 427.00 | 9 531 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 011.00 | 19 134.00 | | 51 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 36.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 550.00 | 4 452.00 | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 371.00 | 4 488.00 | | 24 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 3 557.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 015.00 | 15.00 | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224.00 | 3 573.00 | | 12 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | 915.00 | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 707.00 | 148 688.00 | | 326 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 009.00 | 6 649 123.00 | | 9 643 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 520.00 | 6 317 761.00 | | 8 953 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 489.00 | 331 362.00 | | 689 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 085.00 | | 92 333.00 | 234 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 622.00 | 250 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 622.00 | 190 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 488.00 | | 2 099.00 | 57 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 845.00 | | 90 212.00 | 175 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 23.00 | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 334.00 | 34 168.00 | 64 608.00 | 183 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 843.00 | 5 437.00 | | 53 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 492.00 | 28 731.00 | 64 608.00 | 129 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 834.00 | 35 418.00 | 31 488.00 | 55 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 834.00 | 35 418.00 | 31 488.00 | 55 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 418.00 | 31 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 466.00 | 1 214 466.00 | | 1 214 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 6 338 776.00 | | | 6 338 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 655 749.00 | | | 655 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 779.00 | 20 159.00 | 40 620.00 | 60 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 852.00 | 7 025 852.00 | | 7 025 852.00 |
VW T.V.A. | 1 287 711.00 | 1 287 711.00 | | 1 287 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 638.00 | 2 935 018.00 | 40 620.00 | 2 975 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |