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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 593.00 | 50 412.00 | 5 182.00 | 55 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 256.00 | 7 583.00 | 5 673.00 | 13 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 297.00 | 189 015.00 | 115 282.00 | 304 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 961.00 | 247 009.00 | 126 952.00 | 373 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837 418.00 | 78 819.00 | 8 758 599.00 | 8 837 418.00 |
BZ Autres créances | 1 506 140.00 | | 1 506 140.00 | 1 506 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 135 556.00 | | 2 135 556.00 | 2 135 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 309.00 | 78 819.00 | 13 587 490.00 | 13 666 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 040 270.00 | 325 828.00 | 13 714 441.00 | 14 040 270.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 438 973.00 | 1 438 973.00 | | 1 438 973.00 |
DH Report à nouveau | 876 510.00 | | | 876 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 253.00 | 876 510.00 | | 949 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 406.00 | 2 567 454.00 | | 3 519 406.00 |
DP Provisions pour risques | 61 984.00 | 71 898.00 | | 61 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 984.00 | 71 898.00 | | 61 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 985.00 | 53 427.00 | | 38 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620 714.00 | 4 685 222.00 | | 6 620 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 575.00 | 1 298 652.00 | | 1 436 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 756.00 | 1 684 436.00 | | 2 036 756.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 133 051.00 | 7 722 040.00 | | 10 133 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 714 441.00 | 10 361 391.00 | | 13 714 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 489 129.00 | | 12 489 129.00 | 12 489 129.00 |
FG Production vendue services | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 037.00 | | 12 555 037.00 | 12 555 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 616 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 827.00 | 1 511.00 | | 9 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 821.00 | 1 511.00 | | 11 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 3 485.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 3 920.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | -2 408.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 763.00 | 375 698.00 | | 371 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 371.00 | 11 395 925.00 | | 12 635 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 118.00 | 10 519 415.00 | | 11 686 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 253.00 | 876 510.00 | | 949 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 358.00 | | 53 340.00 | 265 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 21.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 683.00 | 52 471.00 | 1 145.00 | 195 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 174.00 | 3 238.00 | | 47 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 509.00 | 49 233.00 | 1 145.00 | 148 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 898.00 | 40 348.00 | 50 262.00 | 71 898.00 |
6T Sur comptes clients | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 516.00 | 40 348.00 | 50 262.00 | 152 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 575.00 | 1 436 575.00 | | 1 436 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 886.00 | 212 886.00 | | 212 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 837 418.00 | 8 837 418.00 | | 8 837 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 153 263.00 | 1 153 263.00 | | 1 153 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 985.00 | 27 455.00 | 11 530.00 | 38 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 702.00 | 352 702.00 | | 352 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 752.00 | 10 360 752.00 | | 10 360 752.00 |
VW T.V.A. | 1 620 092.00 | 1 620 092.00 | | 1 620 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 337.00 | 3 500 808.00 | 11 530.00 | 3 512 337.00 |