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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 593.00 | 53 278.00 | 2 315.00 | 55 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 256.00 | 10 400.00 | 2 856.00 | 13 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 099.00 | 133 606.00 | 192 492.00 | 326 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 763.00 | 197 285.00 | 198 478.00 | 395 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 193.00 | 64 883.00 | 7 982 310.00 | 8 047 193.00 |
BZ Autres créances | 1 648 593.00 | | 1 648 593.00 | 1 648 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 982 644.00 | | 1 982 644.00 | 1 982 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 852 350.00 | 64 883.00 | 12 787 467.00 | 12 852 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 112.00 | 262 168.00 | 12 985 944.00 | 13 248 112.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 995 782.00 | 1 438 973.00 | | 1 995 782.00 |
DH Report à nouveau | | 876 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 140.00 | 949 253.00 | | 791 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | 2 699.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 295.00 | 3 519 406.00 | | 3 040 295.00 |
DP Provisions pour risques | 70 185.00 | 61 984.00 | | 70 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 185.00 | 61 984.00 | | 70 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530.00 | 38 985.00 | | 11 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748 257.00 | 6 620 714.00 | | 6 748 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 680.00 | 1 436 575.00 | | 1 171 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 988.00 | 2 036 756.00 | | 1 943 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 875 464.00 | 10 133 051.00 | | 9 875 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 944.00 | 13 714 441.00 | | 12 985 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 384 934.00 | | 12 384 934.00 | 12 384 934.00 |
FG Production vendue services | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 885.00 | | 12 454 885.00 | 12 454 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 126.00 | 9 827.00 | | 13 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 524.00 | 1 995.00 | | 55 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 650.00 | 11 821.00 | | 68 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 436.00 | 2 182.00 | | 9 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 924.00 | 2 182.00 | | 32 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 726.00 | 9 639.00 | | 35 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 231.00 | 371 763.00 | | 289 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 231.00 | 12 635 371.00 | | 12 588 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797 091.00 | 11 686 118.00 | | 11 797 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 140.00 | 949 253.00 | | 791 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 961.00 | | 148 000.00 | 373 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 553.00 | | 148 000.00 | 317 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 009.00 | 52 986.00 | 102 711.00 | 247 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 412.00 | 2 867.00 | | 50 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 598.00 | 50 120.00 | 102 711.00 | 196 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 984.00 | 47 358.00 | 39 157.00 | 61 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 699 706.00 | 9 699 706.00 | | 9 699 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127 207.00 | | | 3 127 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 680.00 | 1 171 680.00 | | 1 171 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 042.00 | 193 042.00 | | 193 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 047 193.00 | 8 047 193.00 | | 8 047 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 161 764.00 | 1 161 764.00 | | 1 161 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 216.00 | 424 216.00 | | 424 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 706.00 | 9 699 706.00 | | 9 699 706.00 |
VW T.V.A. | 1 585 931.00 | 1 585 931.00 | | 1 585 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 207.00 | 3 127 207.00 | | 3 127 207.00 |