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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 42 689.00 | 4 305.00 | 46 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 3 709.00 | 1 615.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 279.00 | 101 367.00 | 103 913.00 | 205 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 391.00 | 147 764.00 | 110 626.00 | 258 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803 916.00 | | 7 803 916.00 | 7 803 916.00 |
BZ Autres créances | 1 260 584.00 | | 1 260 584.00 | 1 260 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 634 801.00 | | 634 801.00 | 634 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 921 308.00 | | 9 921 308.00 | 9 921 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 698.00 | 147 764.00 | 10 031 934.00 | 10 179 698.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 244 400.00 | 1 167 803.00 | | 1 244 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 833.00 | 689 489.00 | | 666 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 203.00 | 2 109 262.00 | | 2 163 203.00 |
DP Provisions pour risques | 92 640.00 | 59 763.00 | | 92 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 640.00 | 59 763.00 | | 92 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 255.00 | 60 779.00 | | 94 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 065.00 | 35.00 | | 100 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 346 389.00 | 3 387 889.00 | | 4 346 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 786.00 | 1 214 466.00 | | 1 408 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 590.00 | 1 700 350.00 | | 1 826 590.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 091.00 | 6 363 527.00 | | 7 776 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 934.00 | 8 532 552.00 | | 10 031 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 809.00 | 6 322 907.00 | | 7 715 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 477 206.00 | | 11 477 206.00 | 11 477 206.00 |
FG Production vendue services | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 864.00 | | 11 528 864.00 | 11 528 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 207.00 | 51 011.00 | | 13 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 821.00 | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 23 550.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | 24 371.00 | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 209.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 11 015.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 12 224.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 12 147.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 543.00 | 326 707.00 | | 300 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 229.00 | 9 643 009.00 | | 11 583 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 396.00 | 8 953 520.00 | | 10 916 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 833.00 | 689 489.00 | | 666 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 795.00 | | 57 503.00 | 250 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 907.00 | 258 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 494.00 | 46 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 413.00 | 210 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 587.00 | | 5 900.00 | 59 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | | 51 583.00 | 190 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 20.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 895.00 | 44 773.00 | 49 904.00 | 152 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 280.00 | 1 903.00 | 18 494.00 | 59 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 615.00 | 42 870.00 | 31 410.00 | 93 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 763.00 | 64 580.00 | 31 703.00 | 59 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 763.00 | 64 580.00 | 31 703.00 | 59 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 671.00 | 31 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 786.00 | 1 408 786.00 | | 1 408 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 7 803 916.00 | | | 7 803 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 784 469.00 | | | 784 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 255.00 | 33 973.00 | 60 282.00 | 94 255.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 087.00 | | | 476 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 458.00 | 9 085 458.00 | | 9 085 458.00 |
VW T.V.A. | 1 472 227.00 | 1 472 227.00 | | 1 472 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 702.00 | 3 369 420.00 | 60 282.00 | 3 429 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |