| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 44 655.00 | 2 338.00 | 46 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 4 483.00 | 1 571.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 229.00 | 103 962.00 | 154 267.00 | 258 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 070.00 | 153 100.00 | 158 970.00 | 312 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833 342.00 | 44 373.00 | 7 788 969.00 | 7 833 342.00 |
BZ Autres créances | 1 164 900.00 | | 1 164 900.00 | 1 164 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 418.00 | | 1 143 418.00 | 1 143 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 350.00 | 44 373.00 | 10 441 977.00 | 10 486 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 420.00 | 197 473.00 | 10 600 947.00 | 10 798 420.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 329 136.00 | 1 244 400.00 | | 1 329 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 427.00 | 666 833.00 | | 891 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 534.00 | 2 163 203.00 | | 2 472 534.00 |
DP Provisions pour risques | 81 114.00 | 92 640.00 | | 81 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 114.00 | 92 640.00 | | 81 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 051.00 | 94 255.00 | | 87 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 100 065.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949 842.00 | 4 346 389.00 | | 4 949 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 785.00 | 1 408 786.00 | | 1 031 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 295.00 | 1 826 590.00 | | 1 977 295.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 7.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 299.00 | 7 776 091.00 | | 8 047 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 947.00 | 10 031 934.00 | | 10 600 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 993 837.00 | 7 715 809.00 | | 7 993 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 791 786.00 | | 11 791 786.00 | 11 791 786.00 |
FG Production vendue services | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 972.00 | | 11 876 972.00 | 11 876 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 4 303.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 417.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 425.00 | 5 719.00 | | 39 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 083.00 | 507.00 | | 10 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 862.00 | 4.00 | | 13 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 945.00 | 4 420.00 | | 23 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480.00 | 1 299.00 | | 15 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 480.00 | 300 543.00 | | 377 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 342.00 | 11 583 229.00 | | 11 975 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 914.00 | 10 916 396.00 | | 11 083 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 427.00 | 666 833.00 | | 891 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 391.00 | | 117 052.00 | 258 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 373.00 | 312 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 373.00 | 264 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 604.00 | | 117 052.00 | 210 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 764.00 | 54 847.00 | 49 511.00 | 147 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 689.00 | 1 967.00 | | 42 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 076.00 | 52 880.00 | 49 511.00 | 105 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 640.00 | 42 223.00 | 53 749.00 | 92 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 640.00 | 86 596.00 | 53 749.00 | 92 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 596.00 | 49 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 785.00 | 1 031 785.00 | | 1 031 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 833 342.00 | 7 833 342.00 | | 7 833 342.00 |
VB T. V. A. | 871 483.00 | 871 483.00 | | 871 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 051.00 | 33 588.00 | 53 462.00 | 87 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 416.00 | 293.00 | | 293 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 443.00 | 9 022 443.00 | | 9 022 443.00 |
VW T.V.A. | 1 477 342.00 | 1 477 342.00 | | 1 477 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 457.00 | 3 043 995.00 | 53 462.00 | 3 097 457.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |