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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 593.00 | 47 174.00 | 8 420.00 | 55 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 4 679.00 | 649.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 030.00 | 143 830.00 | 116 200.00 | 260 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 744.00 | 195 683.00 | 126 062.00 | 321 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057 795.00 | 80 618.00 | 6 977 177.00 | 7 057 795.00 |
BZ Autres créances | 1 144 675.00 | | 1 144 675.00 | 1 144 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476 542.00 | | 1 476 542.00 | 1 476 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 947.00 | 80 618.00 | 10 235 329.00 | 10 315 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 692.00 | 276 301.00 | 10 361 391.00 | 10 637 692.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DG Autres réserves | 1 438 973.00 | 1 329 136.00 | | 1 438 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 510.00 | 891 427.00 | | 876 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 454.00 | 2 472 534.00 | | 2 567 454.00 |
DP Provisions pour risques | 71 898.00 | 81 114.00 | | 71 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 898.00 | 81 114.00 | | 71 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 427.00 | 87 051.00 | | 53 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 44.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685 222.00 | 4 949 842.00 | | 4 685 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 652.00 | 1 031 785.00 | | 1 298 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 436.00 | 1 977 295.00 | | 1 684 436.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 283.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 040.00 | 8 047 299.00 | | 7 722 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 391.00 | 10 600 947.00 | | 10 361 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 770.00 | 7 993 837.00 | | 7 697 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 264 716.00 | | 11 264 716.00 | 11 264 716.00 |
FG Production vendue services | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 399.00 | | 11 326 399.00 | 11 326 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 388 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 554.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 3 515.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 39 425.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 10 083.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 13 862.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 23 945.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 15 480.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 698.00 | 377 480.00 | | 375 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 925.00 | 11 975 342.00 | | 11 395 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 415.00 | 11 083 914.00 | | 10 519 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 510.00 | 891 427.00 | | 876 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 070.00 | | 19 112.00 | 312 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437.00 | 321 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | 265 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 993.00 | | 8 600.00 | 46 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 283.00 | | 10 512.00 | 264 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 100.00 | 51 585.00 | 9 003.00 | 153 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 655.00 | 2 518.00 | | 44 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | 49 067.00 | 9 003.00 | 108 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 114.00 | 49 554.00 | 58 770.00 | 81 114.00 |
6T Sur comptes clients | 44 373.00 | 36 245.00 | | 44 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 373.00 | 36 245.00 | | 44 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 487.00 | 85 799.00 | 58 770.00 | 125 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 799.00 | 58 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 652.00 | 1 298 652.00 | | 1 298 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 057 795.00 | 7 057 795.00 | | 7 057 795.00 |
VB T. V. A. | 855 411.00 | 855 411.00 | | 855 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 427.00 | 29 157.00 | 24 270.00 | 53 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219 405.00 | 8 219 405.00 | | 8 219 405.00 |
VW T.V.A. | 1 338 573.00 | 1 338 573.00 | | 1 338 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 818.00 | 3 012 547.00 | 24 270.00 | 3 036 818.00 |