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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 469.00 | 46 510.00 | 50 958.00 | 97 469.00 |
AP Constructions | 1 059 173.00 | 360 394.00 | 698 779.00 | 1 059 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 565.00 | 197 208.00 | 263 356.00 | 460 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 673.00 | 511 374.00 | 162 299.00 | 673 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 631.00 | 1 115 487.00 | 1 176 143.00 | 2 291 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BZ Autres créances | 145 278.00 | | 145 278.00 | 145 278.00 |
CF Disponibilités | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 679.00 | | 276 679.00 | 276 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 310.00 | 1 115 487.00 | 1 452 822.00 | 2 568 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
DH Report à nouveau | 292 391.00 | 339 643.00 | | 292 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 644.00 | -47 251.00 | | -245 644.00 |
DL TOTAL (I) | 505 047.00 | 750 691.00 | | 505 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 089.00 | 508 576.00 | | 728 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 724.00 | 3 514.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 138 932.00 | | 127 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 90 829.00 | | 83 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 177 475.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 775.00 | 928 457.00 | | 947 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 822.00 | 1 679 148.00 | | 1 452 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 552.00 | 514 391.00 | | 371 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FD Production vendue biens | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
FG Production vendue services | 1 490 735.00 | | 1 490 735.00 | 1 490 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 226.00 | | 1 502 226.00 | 1 502 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 039.00 | |
GE Autres charges | | | 81 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 4 292.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 4 292.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 5 934.00 | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 24 210.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -19 918.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 472.00 | | -1 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 644.00 | -47 251.00 | | -245 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |