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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 113.00 | 80 713.00 | 15 400.00 | 96 113.00 |
AP Constructions | 1 771 845.00 | 1 249 386.00 | 522 458.00 | 1 771 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 894.00 | 551 836.00 | 139 058.00 | 690 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 740.00 | 537 665.00 | 30 075.00 | 567 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 670.00 | 2 419 603.00 | 707 067.00 | 3 126 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 206.00 | 954.00 | 40 252.00 | 41 206.00 |
BZ Autres créances | 182 647.00 | | 182 647.00 | 182 647.00 |
CF Disponibilités | 559 166.00 | | 559 166.00 | 559 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 124.00 | 954.00 | 810 170.00 | 811 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 794.00 | 2 420 557.00 | 1 517 237.00 | 3 937 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 416 279.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 212.00 | -277 135.00 | | -30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 915.00 | -29 356.00 | | -147 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892.00 | 151 807.00 | | 3 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 135.00 | 896 115.00 | | 1 276 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 8 953.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 106 801.00 | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 834.00 | 96 856.00 | | 132 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | 11 637.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 345.00 | 1 120 765.00 | | 1 513 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 237.00 | 1 272 572.00 | | 1 517 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 709.00 | 452 954.00 | | 395 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FD Production vendue biens | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
FG Production vendue services | 908 836.00 | | 908 836.00 | 908 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 904.00 | | 918 904.00 | 918 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 52 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 5 008.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 5 008.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 1 689.00 | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 9 667.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -4 659.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 203.00 | 1 847 142.00 | | 1 012 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 118.00 | 1 876 497.00 | | 1 160 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 915.00 | -29 356.00 | | -147 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 363.00 | 169 627.00 | 1 029 445.00 | 1 275 363.00 |
VP Divers | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 775.00 | 121 790.00 | 118 985.00 | 240 775.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 446.00 | 395 710.00 | 1 029 445.00 | 1 501 446.00 |