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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 469.00 | 56 086.00 | 41 383.00 | 97 469.00 |
AP Constructions | 1 510 895.00 | 578 425.00 | 932 470.00 | 1 510 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 584.00 | 283 264.00 | 364 319.00 | 647 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 930.00 | 520 954.00 | 107 975.00 | 628 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 578.00 | 1 438 730.00 | 1 451 848.00 | 2 890 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | 89.00 | 35 737.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CF Disponibilités | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 790.00 | 89.00 | 352 701.00 | 352 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 368.00 | 1 438 819.00 | 1 804 549.00 | 3 243 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
DH Report à nouveau | 46 747.00 | 292 391.00 | | 46 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 665.00 | -245 644.00 | | -173 665.00 |
DL TOTAL (I) | 331 381.00 | 505 047.00 | | 331 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 382.00 | 728 089.00 | | 1 132 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 429.00 | 6 724.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 127 352.00 | | 161 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | 83 887.00 | | 112 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 789.00 | 1 721.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 167.00 | 947 775.00 | | 1 473 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 549.00 | 1 452 822.00 | | 1 804 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 463.00 | 371 552.00 | | 567 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FD Production vendue biens | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
FG Production vendue services | 1 664 201.00 | | 1 664 201.00 | 1 664 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 811.00 | | 1 674 811.00 | 1 674 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 88 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 089.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 2 089.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 2 460.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 2 460.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | -370.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -1 328.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 898.00 | 1 525 039.00 | | 1 707 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 563.00 | 1 770 683.00 | | 1 881 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 665.00 | -245 644.00 | | -173 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 4 175.00 | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 488.00 | 405 385.00 | 82 143.00 | 1 115 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 977.00 | 395 810.00 | 82 143.00 | 1 068 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VC Groupe et associés | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 872.00 | 239 597.00 | 869 417.00 | 1 131 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 356.00 | | | 213 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 879.00 | 99 506.00 | 99 372.00 | 198 879.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 738.00 | 567 463.00 | 869 417.00 | 1 459 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |